FD77 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)
Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR 基金評等 :

基金基本資料

基金類型 全球型基金
投資區域 全球
投資標的 股票型
計價幣別 歐元
基金規模 361.58(單位:百萬)
經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent Li

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自今年以
來報酬率(%)		 年化
標準差		 Sharpe Beta
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股歐元) 10.9900 2024/05/17 8.17 7.69 0.52 0.36

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2024/03/31)

產業持股分布(資料日期:2024/03/31)

主要持股(日期:2024/03/31)

個股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD,資訊科技 3.54%
DEUTSCHE BOERSE AG,金融 2.77%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD,資訊科技 2.6%
SANOFI,醫療保健 2.43%
FERROVIAL SE,工業 2.39%
ROCHE HOLDING AG,醫療保健 2.2%
3I GROUP PLC,金融 2.19%
CISCO SYSTEMS INC,資訊科技 2.19%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC,核心消費 2.16%
UPM KYMMENE CORP,原物料 2.12%

基金績效(原幣計算 日期:2024/05/17)

名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 5.07 6.70 13.02 15.80 8.17
道瓊全球指數 5.95 5.82 15.69 21.29 8.98

五力分析

解釋
一、 三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。
二、 超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三、 獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。
四、 交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五、 報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。